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晚间重大事项公告
发布时间:2019-10-08 18:13:56

 10月8日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:


  公用事业:火电电价短期承压 关注3股



  投资建议:推行“基准价+上下浮动”机制,并非仅为降低电价,政策侧重点在于破解“市场煤+计划电”窘境并理顺市场化机制。虽然短期内,火电企业面临一定电价下调压力。但长期来看,随着“价格传导机制的理顺”,预计火电板块市净率估值(1-1.1X)将向供水板块(1.3-1.4X)回归。浩吉铁路开通整体利好“华中地区电煤的采购成本下降及供应保障”,但力度有待观察,建议关注湖北能源及华电国际……【点击查看全文】


  建材行业:三季报窗口期优选绩优股 关注5股


  投资建议:关注长江经济带核心标的华新水泥,行业龙头海螺水泥,提质增效稳定成长的防水龙头东方雨虹, 格局稳定的石膏板龙头北新建材,低估值、高分红的玻璃龙头旗滨集团;关注受益于基建复苏的西北水泥祁连山、天山股份……【点击查看全文】


  国防军工:双主线布局四大领域 关注6股


  选股思路与受益标的:行业景气度持续上行,建议抓紧“成长+改革”双主线,优选主机厂/元器件/新材料等领域优质个股。1)受益于装备升级换代加速的主战装备:中直股份、中航飞机、中航沈飞、内蒙一机;2)受益于自主可控与国产替代的信息化装备+核心器件:中航光电、航天电器、振华科技;3)突破技术瓶颈且处于需求爆发前夕的新材料:火炬电子、菲利华、光威复材;4)受益于军工改革红利的弹性品种:四创电子、航天电子……【点击查看全文】


  电力设备:燃煤电价开启市场化进程 关注3股


  中长期来看,国内修订后双积分政策将对新能源汽车产销数据有效托底,海外欧洲减排压力加大将加速海外车企电动化进程,同样利好国内电池及材料环节,关注关注 1)全球动力电池龙头企业宁德时代;2)进入海外优质主机厂的国内电池企业亿纬锂能和欣旺达;3)具有海外客户供应经验的材料龙头……【点击查看全文】


  生物医药:关注业绩优异的公司 看好7股


  投资策略:三季报待发,关注业绩优异的公司。从本周起,公司陆续发布三季报,关注业绩超预期或延续之前高增长的公司。医疗服务类,建议关注通策医疗、爱尔眼科;创新产业链标的,关注药石科技、凯莱英;关注碘造影剂龙头司太立、多业绩驱动高速增长的海辰药业、核医学龙头东诚药业;以及业绩增长稳健的药店板块……【点击查看全文】


  油服行业:勘探持续获重大发现 关注6股


  油服行业龙头具备历史估值优势。目前杰瑞 2019年 PE21倍,2020年 PE15倍左右,海油工程、中油工程的 PB为 1倍左右,安东、华油、宏华等 PE估值偏低,因此无论从目前市值还是 PE、PB估值,整体上优质油服龙头估值处于历史较低位置。个股方面,我们持续关注:杰瑞股份,关注关注中海油服、石化机械、海油工程、中油工程、石化油服等……【点击查看全文】


  石油化工:关注四季度石化板块的投资机会 看好6股


  四川发现万亿方页岩气大气区,我们建议关注两桶油四季度业绩的改善。中石油这次大的油气田的发现将在中长期给予我国油气增量、保障能源安全、提高了公司的油气储量,也给予油田服务行业中长期的工作量、提高勘探开发资本投资的预期。因为发现的是致密油和页岩气,都需要用到较大水马力的压裂技术,建议关注中石油、中石化、杰瑞股份、石化机械、石化油服、贝肯能源等……【点击查看全文】


  半导体行业:关注三季报披露 看好5股


  我们认为未来三年是:1。下游应用:出现 5G 等创新大周期;2。供给端:两大背景下,我们看好低估值、业绩增长趋势明朗、受益创新+国产化崛起的核心标的,持续关注优质核心资产。我们重点关注:圣邦股份(模拟芯片)/卓胜微(射频前端)/兆易创新(合肥长鑫进展顺利 DRAM 国产替代)/紫光国微(国产 FPGA)/长电科技(5G 芯片封测)闻泰科技(拟收购分立器件龙头安世半导体)/环旭电子(5G SiP)/北京君正(拟收购 ISSI)……【点击查看全文】


  传媒行业:四季度业绩院线拐点何时至 关注4股


  我们认为2019年国庆档的大幅增长在预期中也在预期之外,三剑客在内容质量角度均主流主线符合大众审美;同时,2018年国庆档低基数也是2019国庆档高增长的必要因子之一。投资角度,参与2019国庆档三剑客联合出品公司较多,内容公司在单部影片中参与制作、发行或联合发行方,可带来业绩弹性,但后续储备片单也是业绩可持续增长的关键,可关注华谊兄弟、光线传媒;院线端,由于 2018 年第三、四季度部分院线公司的业绩出现负数,2019年国庆档大幅增加助推第四季度有望实现业绩的扭亏,可关注横店影视、万达电影……